A股三大指数集体下跌，创业板指盘中跌逾2%，盘面上，石油行业、船舶制造、转基因、华为昇腾等板块涨幅居前，酿酒、保险、航天航空等板块领跌。截至发稿，沪指下跌1.05%，深证成指下跌1.17%，创业板指下跌1.50%。

　　今日消息面：

　　1、赚嗨了！“两桶油”扭亏为盈 半年净赚近1000亿！周期股业绩持续爆发

　　2、超预期个股多！625份半年报业绩预告中近7成预喜 机构关注这些行业

　　3、聪明资金加快布局A股 二季度最看好这230股

　　4、“炒股不如买基金”？长期业绩来了：5年指数涨22% 基金却平均大赚109%

　　5、南北船合并后启动整合 9家上市公司装入中国船舶 专家：造船业重组成趋势

　　6、董事长、行长自掏腰包！多家银行高管增持自家股票 这家13名董监高组团出击

　　7、补涨机会来了？矿业龙头净利大涨156% 股吧吵翻天！有色“股价王”已涨124.5%

　　8、卖爆了！工厂订单排到明年4月 年轻人为它一掷千金！资本正疯狂涌入这个行业

　　就后市而言，国盛证券表示，目前通胀压力缓解，制造业平稳扩张，就业市场持续改善，行业景气度维持较高水平，坚定看好市场中期向上趋势。策略上，轻指数，重个股，以科技成长行业为中期投资主线，寻找细分行业投资机会，持续看好半导体芯片、国产软件、光伏、新能源等行业，把握好板块内部切换，规避高位个股回落风险，寻找有中报预期增长且技术上处于低位平台盘整的个股。

　　招商证券指出，展望7月，一方面我们继续看好消费、医药、科技、新能源等优质赛道成长股的中期行情，另一方面，随着较具性价比的优质赛道和个股的安全边际被资金迅速填平，对增量资金的吸引力或将有所降低，在博弈情绪高涨时期，不妨适当均衡以回避高波动的风险，再伺机逢低寻找未来2-3季度有业绩增长持续性的优质赛道、优质品种的买入机会。

　　在操作策略上，财信证券表示，中期来看，在全球经济复苏、通胀以及流动性收紧预期升温的背景下，市场将从估值扩张逻辑转向业绩增长逻辑，建议配置以下方向：(1)疫情受损板块。随着疫情接种持续增加，前期的疫情受损板块将迎来估值修复，可关注航空、机场、酒店、餐饮、旅游、影院等方向。

　　(2)低估值板块。后期美债收益率仍有上行空间，市场将更侧重估值与业绩的匹配性，高估值的机构抱团板块将继续迎来调整，低估值板块可作为底仓防御，可关注房地产、公用事业、传媒。

　　(3)顺周期板块。经济复苏推升通胀预期，名义利率也将随之上行，建议关注受益利率上行的银行、保险等。

　　(4)科技板块。当前科技板块调整已经基本到位，建议关注受益国产替代、自主可控的TMT、军工板块。

　　中泰证券认为，建议关注估值合理中报超预期的公司，适度把握周期股的交易性机会，同时继续关注核心赛道中盈利增长超预期的品种，重点关注复苏下中报超预期行业：化工、煤炭、银行等；核心赛道中能够持续超预期的品种：半导体、光伏、部分医药公司；新成长赛道：人工智能、智能汽车、新材料、军工等。

　　山西证券提到，未来医保目录调整常态化将长期利好创新药企业，板块估值处于合理位置，长期盈利预期有所抬升，可继续关注创新药板块。另外，继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材，可重点关注半导体板块。板块核心逻辑不变，建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块。最后，休闲服务板块股价基本反映出前期数据不及预期消息，中期或迎来盈利和预期的修复，可适当关注。

（文章来源：东方财富研究中心）